Opcija je pogodba, ki določa, da imate pravico kupiti ali prodati sredstvo po določeni ceni kadar koli pred določenim datumom, vendar tega niste dolžni. Možnosti so razdeljene na možnosti klica in oddaje ali možnosti »klic« in »dajanje«. Z možnostjo klica imate pravico kupiti sredstvo po določeni ceni pred določenim datumom. To možnost bi kupili, če pričakujete, da se bo vrednost sredstva pred tem datumom povečala, zato jo lahko kupite po nižji ceni. Drugače prodaj možnost. Kupite pravico do prodaje sredstva, kar je koristno, če menite, da se bo cena sredstva znižala pred določenim datumom. To je osnovni proces trgovanja z opcijami, čeprav je v praksi zelo zapleten in zelo tvegan. Če vas zanima ta visoko tvegana naložba, si vzemite čas in jo preučite ter vlagajte le z rizičnim kapitalom.
Korak
1. del od 4: Razumevanje možnosti
Korak 1. Vedite, kaj pomenijo možnosti
Opcija je pogodba, ki imetniku daje pravico, da v določenem časovnem obdobju (roku) kupi ali proda osnovni vrednostni papir po določeni izvršilni ceni. Izvršilna cena je lahko nižja ali višja od trenutne cene osnovnega vrednostnega papirja (tržna cena). Tako kot delnice ali obveznice so tudi opcije vrednostni papirji. Z opcijami se trguje na borzah ali s tujimi posredniki. Čeprav lahko oseba poveča svoj denar (opcije obvladujejo večjo vrednost delnice), so možnosti zelo tvegane, ker bodo sčasoma potekle.
Korak 2. Razumeti tveganja trgovanja z opcijami
Opcije je mogoče kupiti špekulativno ali kot varovanje pred izgubami. Špekulativni nakup trgovcem omogoča, da zaslužijo velike vsote denarja, vendar le, če lahko natančno napovedo obseg, čas in smer gibanja cen osnovnega vrednostnega papirja. Trgovcem omogoča tudi velike izgube in visoke provizije pri trgovanju. Zaradi tega je trgovanje z opcijami tvegano, zlasti za začetnike.
Vendar pa se lahko možnosti uporabijo tudi kot strategija za zaščito vaše naložbe. Na primer, lahko kupite prodajno opcijo za prodajo svojih delnic, če vas skrbi, da se bo cena nenadoma znižala. Ta način uporabe možnosti je precej varen, ker boste izgubili le po pogodbeni ceni
Korak 3. Preberite in razumejte knjižico z naslovom "Značilnosti in tveganja standardiziranih možnosti"
Ta knjižica je bila napisana v skladu s predpisi SEC. Posredniška podjetja to knjižico delijo s tistimi, ki odprejo račune za trgovanje z opcijami. V knjigi boste izvedeli več o terminologiji opcij, različnih vrstah opcij, s katerimi se lahko trguje, možnostih uveljavljanja in poravnave, davčnih izračunih za trgovce z opcijami in tveganjih, povezanih s trgovanjem z opcijami.
Korak 4. Razumeti osnovne vrste trgovanja
Obstajata dve glavni vrsti trgovanja z možnostmi: nakupne možnosti in nakupne možnosti. Oba predstavljata pravico do nakupa ali prodaje vrednostnega papirja po določeni ceni v določenem časovnem obdobju. Natančneje, dve vrsti sta:
- Klic ali opcija klica je možnost ali pravica, ne pa tudi obveznost, da v določenem časovnem obdobju "kupite" sredstvo po določeni ceni. Kupec klicne opcije pričakuje, da se bo cena osnovne delnice v času trajanja opcije zvišala. Na primer, kupec kupi opcijo klica na delnici po udarni ceni 100 USD. Kupec napoveduje, da se bo delnica povečala (recimo 105 USD na delnico), vendar bo delnico lahko kupil za 100 USD. Če bi hotel, bi se lahko obrnil in delnice prodal za 105 dolarjev ter ustvaril dobiček. V nasprotnem primeru bo kupec izgubil stroške ponudbe.
- Opcija prodajanja ali "prodaja" je možnost ali pravica, ne pa tudi obveznost, da se sredstvo proda po določeni ceni v določenem časovnem obdobju. Kupec prodajne opcije pričakuje, da se bo cena osnovne delnice v času trajanja opcije znižala. V tem primeru lahko kupec prodajalca (pisca) pogodbe o prodaji opcije prisili, da kupi sredstvo po ceni pred poravnavo.
- Položaj lahko odprete tako, da kupite ali prodate nakupno ali prodajno možnost, ga zaprete tako, da izvedete nasprotno dejanje, ga uveljavite ali dovolite, da mu poteče.
Korak 5. Naučite se z početjem
Oglejte si slovarček pogojev trgovanja z možnostmi, pogoje razporedite v tabelo, jih natisnite in začnite učiti. Tu je nekaj zelo osnovnih izrazov:
- "Imetnik" ali kupec je oseba, ki je kupila možnost.
- "Pisatelj" je oseba, ki je prodala možnost.
- "Izvršna cena" je cena, ki jo bo sredstvo kupilo ali prodalo (odvisno od tega, ali gre za nakup ali prodajo). Tu se bo cena delnice dvignila (za klicno možnost) ali navzdol (za prodajno opcijo), preden bo opcija lahko ustvarila dobiček.
- "Datum poteka" je dogovorjeni datum, na katerega mora imetnik opcije uveljaviti svojo pravico do nakupa ali prodaje osnovnega vrednostnega papirja. Ko je ta datum dosežen, možnost poteče in imetnik izgubi pravice.
- "V denarju" je izraz, ki označuje, da je tržna cena sredstva višja od izvršilne cene (če je v nakupni poziciji) ali nižja od stavčne cene (če je v kratki poziciji).
- "Brez denarja" je izraz, ki označuje, da je tržna cena sredstva nižja od stavčne cene (če je v nakupni poziciji) ali višja od stavčne cene (če je v kratki poziciji).
2. del od 4: Priprava na trgovanje z opcijami
Korak 1. Odprite posredniški račun
Če želite trgovati z možnostmi, boste morali za vnos transakcij odpreti posredniški račun - to lahko storite na spletu na spletnih mestih, kot je www.iqoptionsbid.com, ali celo na tradicionalnem računu pri posredniku. Pred tem se prepričajte, da razumete, kaj je potrebno za odpiranje posredniškega računa.
- Primerjajte provizije za trgovanje z različnimi posredniki. Nekatera podjetja niti ne ponujajo provizij za trgovanje z opcijami.
- Naredite nekaj spletnih raziskav in preberite ocene borznoposredniških družb na vašem ožjem seznamu. Učite se na napakah drugih ljudi, da vam jih ne bo treba ponavljati.
- Bodite previdni pri spletnih mestih in platformah za trgovanje z goljufijami. Preden položite denar, vedno temeljito raziščite platformo. Izogibajte se platformam, ki so prejele negativne ocene ali so bile prijavljene zaradi goljufanja.
- Gotovinski računi bodo omogočali samo nakup možnosti za odpiranje pozicij. Če želite prodati možnost odprtja računa brez lastništva osnovnih sredstev, potrebujete račun za maržo.
- Če se odločite za spletno trgovanje, se prepričajte, da vaš spletni posrednik sprejema varne načine plačila, kot so varni prehodi za plačila s kreditnimi karticami, ali plačilni sistemi tretjih oseb, kot so Skrill, PayPal, Payoneer, Bitcoin itd.
Korak 2. Pridobite dovoljenje za trgovanje z možnostmi
Preden lahko začnete kupovati in prodajati možnosti, morate dobiti dovoljenje posrednika. Borznoposredniška družba, ki upravlja račun, bo določila omejitve na podlagi izkušenj in denarja na računu, vsaka družba pa ima svoje zahteve, katerih cilj je prepričati stranke, kaj počnejo. Možnosti zaprtih klicev ne morete prodati brez računa z možnostmi. Posredniška podjetja želijo prepričati stranke, da razumejo tveganja, preden sklenejo trgovino.
Prodaja opcije zaprtega klica vključuje prodajo pravice do nakupa vaših delnic po stavkovni ceni v času trajanja opcije. Pravice ima kupec, ne prodajalec. Delnice morajo biti na posrednikovem računu in jih ni mogoče prodati ali prenesti, dokler je klicna možnost še v veljavi
Korak 3. Razumeti tehnično analizo
Opcije so običajno kratkoročne naložbe, zato bodite pozorni na gibanje tečajev vrednostnih papirjev, ki so bili izbrani nekaj časa kasneje, da dobite nov donos na sredstva. Če želite natančno predvideti gibanje cen, morate razumeti osnove tehnične analize.
- Spoznajte ravni podpore in upora. To je točka, ko delnica redko pade pod (podpora) ali se dvigne nad (upor). Podpora je raven cen, pri kateri je prišlo do zgodovinsko pomembnih nakupov vrednostnih papirjev. Odpornost je raven cen, pri kateri se je v preteklosti zgodila pomembna prodaja vrednostnega papirja.
- Razumeti pomen glasnosti. Če se delnica giblje v določeni smeri, za njo pa veliko količine, to običajno signalizira močan trend in bi lahko bila priložnost za zaslužek.
- Razumeti grafične vzorce. Zgodovina se ponavadi ponavlja, tudi ko gre za cene delnic. Obstajajo posebni vzorci, na katere morate biti pozorni pri gibanju tečajev delnic, ki lahko kažejo smer gibanja cen.
- Spoznajte drseča povprečja. Pogosto se zgodi, da cena delnice preseže ali pod določeno drsečo povprečje prejšnje cene. 30-dnevno drseče povprečje velja za bolj zanesljivo kot 10-dnevno drseče povprečje.
3. del od 4: Zagon trgovanja z možnostmi
Korak 1. Začnite s simuliranim trgovanjem ali trgovanjem s papirjem
Izogibajte se skušnjavi, da bi s svojim težko zasluženim denarjem stavili na tehniko, ki ste se je pravkar naučili. Namesto tega izberite prakso ali simulirano trgovanje. Naredite "ponarejene" posle z uporabo tabel ali vadite s programsko opremo za trgovanje. Nato vsaj nekaj mesecev ocenite svoj dobiček. Če zaslužite dostojno, počasi vstopite v pravo trgovanje.
- Simulirano trgovanje ni isto kot pravo trgovanje, saj ni psihološkega pritiska ali provizij. To je odličen način za učenje mehanike trgovanja, vendar ni pravi determinant rezultatov.
- Trgovanje z realnimi opcijami je zelo tvegano in lahko za trgovca povzroči velike izgube. Trgujte samo z denarjem, ki se mu lahko privoščite.
Korak 2. Uporabite mejna naročila ali omejena naročila
Izogibajte se plačilu tržne cene za opcije, saj je lahko izvršilna cena višja od pričakovane. Namesto tega določite ceno z omejenimi naročili in povečajte svoj dobiček.
Korak 3. Občasno ponovno ocenite svojo strategijo
Ugotovite, ali lahko kaj storite, da povečate svoj dobiček. Učite se iz napak ob ponavljanju uspešnih strategij. In ostanite osredotočeni na svojo strategijo; trgovci se namesto na diverzifikacijo osredotočajo na nekaj pozicij. V možnostih ne smete imeti več kot 10 odstotkov svojega naložbenega portfelja.
4. del 4: Preklop na trgovanje z naprednimi možnostmi
Korak 1. Pridružite se spletnemu forumu trgovcev z možnostmi podobno mislečih
Če se ukvarjate z naprednimi tehnikami trgovanja z možnostmi, boste na spletnih forumih za trgovce našli dragocen vir informacij (in podporo po srčnih izgubah). Poiščite te forume, da se boste lahko učili iz uspehov in neuspehov drugih.
Korak 2. Razmislite o drugih strategijah trgovanja z možnostmi
Po zaključku več uspešnih poslov lahko dobite odobritev za bolj zapletene strategije trgovanja z možnostmi. Začnite pa tudi s simuliranim trgovanjem. Ta korak vam bo omogočil lažje izvajanje v realnem trgovanju.
- Ena od takšnih strategij je "straddle", ki vključuje trgovanje na obeh straneh trga, nakup možnosti kupovanja in nakupa po enaki ceni in datumu poteka, tako da lahko omejite svojo izpostavljenost. Ta strategija je najučinkovitejša, ko se trg premika navzgor in navzdol, namesto da bi se gibal v eno smer. Ta poteza nosi tudi tveganje, da je mogoče izvesti samo eno stran trgovanja.
- Ista strategija je "strip", ki je podoben straddleu, vendar je "medvedja" strategija z množenjem zaslužka pri gibanju cen navzdol. Podobno kot pri izvedbi straddle, vendar z negativno stranjo dvakrat več kupljenih možnosti (prodajne možnosti).
Korak 3. Naučite se grščine
Ko obvladate preproste možnosti trgovanja in se odločite za bolj zapleteno trgovanje z opcijami, se morate naučiti, kaj sploh pomeni "grščina". To je ukrep, s katerim trgovci z opcijami povečajo svoj dobiček.
- Delta-znesek gibanja cene opcije glede na gibanje cene osnovnega sredstva. Opcija z delto 0,5 bo imela premik cene za polovico osnovnega sredstva. Če se delnica premakne za 1,00 USD, se bo cena opcije premaknila za 0,50 USD.
- Gama -stopnja spremembe delte na podlagi spremembe cene delnice za 1 USD.
- Theta -tako imenovani "čas razpada" cene opcije. Meri, koliko se cena poslabša, ko se možnost približuje izteku.
- Vega - znesek cene cene opcije se spreminja glede na nestanovitnost osnovnega sredstva.
Nasveti
- Preden tvegate svoj denar, vadite simulirano trgovanje.
- Če trgujete na marži, bodite pripravljeni izkusiti klic na maržo.
- Zelo koristno je, da imate račun za maržo, če želite prodati nepokrito klicno možnost ali prodati prodajno možnost. V nasprotnem primeru lahko kupujete samo možnosti in prodajate zaprte klicne možnosti. Vendar pa glede na znesek gotovine in lastniškega kapitala na vašem računu morda ne boste dobili odobritve za trgovanje z maržo.
- Nikoli ne trgujte z denarjem, ki se mu ne morete privoščiti.
- Nikoli ne vložite več kot 10% svojih prihrankov v trgovanje z opcijami.
Opozorilo
- Kot vsaka druga trgovina tudi opcije nosijo tveganje. Tvegate, da boste izgubili ves denar, ki ga vložite v možnosti trgovanja.
- Pri trgovanju z binarnimi opcijami bodite previdni, razen če ste zelo izkušen trgovec. Za neizkušene trgovce velja, da so binarne opcije zgolj igra na srečo.
